Einstieg in ein Long-Hebel-Zertifikat

Ich beobachte die Volkswagen Aktie jetzt schon seit einigen Wochen. Jetzt hat es VW endlich geschafft nicht nur mit positiven Nachrichten auf sich aufmerksam zu machen sondern auch der Kurs sprang seit dem 02.03.2010 auf einen Stand von knapp 72€ oder über 10%.

Die aktuelle Hürde bei 72€ wird entweder heute nach der Eröffnung des Dow Jones oder morgen früh durchbrochen. Sollten beide Szenarien nicht eintreten wird der Kurs bis zum ersten kleinen Boden bei 69,4€ fallen oder auf den widerstands fähigeren Boden bei 65,57€ fallen.

Doch mit den aktuellen Nachrichten und Tendenzen sieht es sehr gut um die Aktie aus.

Ein Hebelzertifikat würde sich anbieten.

Hier nur ein Beispiel:

Ein Knock-Out Zertifikat mit einem Hebel zwischen 5-10 und einem Spread nicht höher als 7%.

Das Stop Loss sollte bei 40% liegen wenn man ein Hebel von 8 wählt. Dies entspricht einem Basiswertkurs  von 69€.

Damit sollte ein kurzer Kursfall nach unten noch in die Schwankung mit eingerechnet werden.

Ansonsten wäre die Entscheidung zum Kauf falsch und der Kurs würde vermutlich Richtung 65,57€ fallen.

Hier noch der aktuelle Kursauszug:

Volkswagen Zertifikat Knock Out

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Volkswagen demnächst wieder kaufenswert

Die Volkswagen Aktie ist seit mehreren Monaten im Sinkflug. Der aktuelle Kurs von 63€ wird vermutlich noch etwas weiter einbrechen. Doch bei ca. 53€ wird, sofern der gesamte Markt nicht total zusammenbricht, ersteinmal halten.

Dann muss man auf Signale des Marktes und der Aktie achten.

Sobald es interessant wird werde ich hier noch einmal informieren. Ich bin mir noch nicht sicher wie ich genau investieren möchte. Ob mit CFD’s, Hebelzertifikaten oder der Aktie selbst.

Eine Möglichkeit wäre einen Betrag X von 70% in die Aktie zu stecken, weitere 25% von X in ein Hebelzertifikat mit max. 15 Hebel und den Rest 5% von X in ein CFD.

Da ich nur 5% in ein CFD stecken würde sollte dort auch nach jedem grösseren Kursanstieg verkauft und wieder gekauft werden um ein höheren Gewinn zu erzielen.

Handel mit CFD Tipps und Tricks mehr dazu hier..

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Zu erst einmal muss diese Überschrift in zwei Sektoren untergliedert werden.

1. Hebel auf Zertifikate ( Turbo, Knock-out Hebelzertifikate )
2. Futeres und CFD’s
um damit die häufigsten Varianten zu nennen.
Fangen wir nun einmal mit den Zertifikaten an.

1. Hebel auf Zertifikate (Turbo, Knock-out Hebelzertifikate)

Der Hebel bei Zertifikaten ist direkt an das Derivat gekoppelt. Mit anderen Worten, wenn Sie
sich für ein Hebel Zertifikat interessieren sehen Sie in den Informationen den dazu gehörigen
Hebel.
siehe Foto

Hebelerläuterung Derivate

Für einen Standardwert wie es z.B. Linde, Volkswagen oder E.on ist erhalten Sie eine große
Auswahl mit verschiedenen Hebel.
Jetzt liegt es an Ihnen was für einen Hebel Sie sich aussuchen.
Von einem Hebel von 1 bis 50 oder sogar noch höher reicht die Auswahl.
Der einzige Unterschied zwischen diesen Hebelgrößen liegt darin das:

- der Hebel natürlich unterschiedlich groß ist
- das Spread in der Regel bei höherem Hebel zunimmt
- das tägliche Handelsvolumen bei höherem Hebel abnimmt.

Der Spread (Unterschied zwischen An- und Verkauf) ist entscheidend. Denn umso grösser
dieser ist desto grösser müssen Ihre Gewinne ausfallen. Den ein 5% Spread bedeutet das Sie
erst einmal 5% Gewinn erreichen müssen damit Sie zum gleichen Einstiegskurs verkaufen
können.
Bei einem höheren Hebel haben Sie zwar die Möglichkeit wenn Sie richtig liegen schneller
das Spread aus zu gleichen, doch das Risiko steigt natürlich umso mehr je höher der Hebel ist.
Außerdem sollten Sie darauf achten ein ausreichendes Handelsvolumen am Tag erreicht wird.
Damit aktuelle Kurse im Zertifikat sichtbar werden.

Detail Erläuterung “Hebel bei Zertifikaten”

Anhand dieses Beispiels möchte ich Ihnen die Funktionalität eines Hebels bei Zertifikaten
genau erklären.
Bei Erwerb eines Hebel Zertifikates wird ein Hebel mitgeliefert.
Dieser liegt bei diesem Beispiel bei 5.

Basiswert (z.B. Aktien) Deutsche Bank Zertifikat Turbo Call Deutsche Bank

Das Zertifikat weißt bei Erwerb einen Hebel von 5 auf und einen Spread von 0,5%.
Folglich steigt das Zertifikat um 5% sobald der Basiswert Deutsche Bank um 1% steigt.
Sobald der Basiswert Deutsche Bank um 10% steigt, steigt das Zertifikat um das 5fache also
auf 50%.
In den Minusbereich verhält es sich genauso.
siehe Foto

Hebelerläuterung Schaubild

Der Hebel ist allerdings nicht immer der gleiche wie bei dem Erwerb des Zertifikates.
Diese Beispiel Rechnung in der Excel Tabelle zeigt Ihnen genau wie der Hebel aktuell steht.
Klicken Sie dafür hier: Hebelberechnung
Sobald das Zertifikat und der Basiswert steigen (bei einer Call bzw. long Position), verringert
sich der Hebel.

2. Futures und CFD’s

Bei Futures bzw. CFD’s ist der Hebel anders eingebaut als bei Hebel Zertifikaten.
Ein kleines Beispiel:
Sie möchten auf steigende Deutsche Bank Aktien setzten, haben aber nur 1.000€ zur
Verfügung.

Also handeln Sie z.B. ein Deutsche Bank CFD.
Jetzt benötigen Sie nur 1.000€ um an der Börse 20.000€ zu bewegen.
Denn ihr Broker möchte nur, dass Sie einen Teil bei ihm hinterlegen. Das sind in diesem
Beispiel 5% des eigentlichen Wertes. Denn Rest leiht Ihnen Ihr Broker.
Also handeln Sie mit diesem CFD einen Hebel mit 50. Denn 1.000€ sind das 50fache von
20.000€.

Jeder Broker vergibt unterschiedliche Hebel. Diese sind in der Regel für Aktien je nach
Broker bei 50 bzw. bei Indizes und Rohstoffen bei 100.
Der Broker leiht Ihnen das fehlende Geld allerdings nicht ganz umsonst. Denn Sie bezahlen

pro Tag für die offene Position einen Finanzierungszinssatz.
Der Hebel bleibt immer gleich, egal ob der Wert steigt oder fäll.
Leider kann der Hebel bei CFD’s bzw. Futures nicht wie bei Hebel Zertifikaten frei gewählt
werden.

Unbedingt zu beachten ist auch, dass nicht nur das eingesetzte Kapital sondern auch mehr
verloren werden kann.
Denn der Einstieg beläuft sich immer auf den Gesamtwert. In diesem Beispiel also 20.000€.
10% Kursanstieg von der Deutschen Bank Aktie entsprechen also 2.000€ Gewinn bzw. 200%
des Ursprünglich eingesetzten Kapitals.

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